TJMG 26/05/2015 -Fc. 6 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
6 – terça-feira, 26 de Maio de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF: N° 11.248.894/0001-50
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2014 e 2013 - VALORES EM REAIS (R$). São Domingos do Prata, 31 de Janeiro de 2015. A DIRETORIA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
PASSIVO E PATRCONTROLADORA
CONSOLIDADO
ATIVO
MÔNIO LÍQUIDO
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
CIRCULANTE .........
40.161
206.722 9.449.459 11.945.615
CIRCULANTE ......... 2.573.465
65.417 8.605.954 7.196.167
Caixa e equivalentes
Contas a pagar a fornede caixa ......................
3.461
10.991
979.112 2.496.485
cedores e outras .........
5.351
8.696 2.834.042 3.373.615
Contas a receber de
Obrigações trabalhistas
11.864
28.444
644.402
876.589
clientes .......................
35.100
195.428 6.421.619 6.221.656
Obrigações fiscais .......
14.346
28.277
206.589
446.438
Estoques ......................
- 1.455.539 2.738.614
Emprest. e financiam. .
- 2.374.632 2.465.726
Tributos a recuperar ....
3
587.755
460.759
Lucros e div. a pagar ... 2.541.904
- 2.541.904
Outros ativos ...............
1.600
300
5.434
28.102
Outros passivos ...........
4.385,00 33.799,00
NÃO CIRCULANTE 13.991.087 12.730.913 16.160.095 14.756.882
NÃO CIRCULANTE
- 5.418.831 6.632.993
Investim. temporários .
20.457
19.577
Emprest. e financiam. .
- 5.418.831 6.632.136
Depósitos judiciais ......
64.428
27.631
Outros passivos ...........
857
Outros ativos ...............
857
TOTAL DO PASSIVO 2.573.465
65.417 14.024.785 13.829.160
Propriedades para
PATRIMONIO LÍQ. 11.457.783 12.872.218 11.584.769 12.873.337
investimento ...............
608.902
608.902
608.902
608.902
Capital social .............. 5.524.304 5.524.304 5.524.304 5.524.304
Investimentos .............. 12.257.162 11.172.295
Reserva de capital .......
15.095
15.095
Imobilizado ................. 1.119.379
944.816 15.377.348 14.067.450
Reserva legal .............. 5.933.479 7.347.914 6.045.370 7.333.938
Intangível ....................
5.644
4.899
88.960
32.466
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO ATIVO .. 14.031.248 12.937.635 25.609.554 26.702.497
E PATRIM. LÍQUIDO 14.031.248 12.937.635 25.609.554 26.702.497
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
1. Das Atividades
Receita bruta .............
997.584 1.081.209 52.623.142 67.156.724
Operacionais ................. 662.984 529.884 4.790.213 4.571.858
Deduções da rec. bruta
32.665
34.394 1.179.991
879.277
Lucro Líq. antes IR e CSL 3.109.275 3.311.195 3.697.492 4.346.159
Receita líquida ..........
964.919 1.046.815 51.443.151 66.277.447
Ajuste p/conciliar o ReCusto dos serviços
sultado as Disponib. Geprestados ...................
- 44.588.055 55.682.172
radas p/Ativ. Operac.
Lucro bruto ...............
964.919 1.046.815 6.855.096 10.595.275
(+) Deprec. e amortização
- 1.160.415 1.026.865
Despesas operacionais (2.144.356) (2.264.381) 3.157.604 6.249.116
(+) Custo de financiam. ...
3
56
804.004 807.356
Despesa com vendas ...
- 2.181.680 4.762.236
(+) Renda de investimento
Administrativas e gerais 222.125
298.325 1.565.920 1.926.518
reconhecida no resultado
(76)
(32) (214.008) (367.717)
Despesas (Receitas)
(+) Resultado de EquivaFinanceiras .................
(73)
24
(589.996) (439.638)
lência Patrimônial ........... (2.366.408)(2.562.730)
Participação nos lucros
(-) Ajuste de Equivalência
de control. e coligadas (2.366.408) (2.562.730)
Patrimonial ..................... (119.862) (422.783)
Lucro (Prejuízo)
(=) Lucro Líq. Ajustado
622.932 325.706 5.447.903 5.812.663
Operacional .............. 3.109.275 3.311.195 3.697.492 4.346.159
(-) Acréscimo/Decréscimo
Lucro (Prejuízo) An- Contas a Rec. Clientes . 160.328 289.004 (199.963) 1.019.079
tes do IR e CSL ........ 3.109.275 3.311.195 3.697.492 4.346.159
(-) Acréscimo/Decréscimo
IR e Contrib. Social ....
85.118
93.646
547.308 1.128.353
- Estoques .......................
- 1.283.075 (353.601)
Lucro (Prejuízo) lí(-) Acréscimo/Decréscimo
quido do exercício .... 3.024.157 3.217.549 3.150.184 3.217.806
- Tributos a Recuperar ....
(3)
(3) (126.997) 221.862
Lucro(Prejuízo) líquido
(-) Acréscimo/Decréscimo
do p/ação do cap. final
0,55
0,58
0,57
0,58
- Depósitos judiciais .......
(36.797)
(9.000)
Quantidade de ações ... 5.524.304 5.524.304 5.524.304 5.524.304
(-) Acréscimo/Decréscimo
Valor patrimonial con- Outros Ativos ...............
(1.300)
(300)
12.181
14.131
tábil por ação .............
2,07
2,33
2,10
2,33
(+) Acréscimo/Decréscimo
- Contas a pagar Fornec. .
(3.344)
(531) (539.574)(1.254.507)
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
(+) Acréscimo/Decréscimo
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
- Obrigações Trabalhistas
(12.585)
6.460 (232.187) 167.699
2014
2013
2014
2013
(+) Acréscimo/Decréscimo
Lucro (Prejuízo)
- Trib. Correntes a Pagar
(17.926)
3.194 (239.849)
46.367
líquido do exercício ... 3.024.157 3.217.549 3.150.184 3.217.806
(+)
Acréscimo/Decréscimo
Resultado Abrangente
- Demais passivos ...........
(30.271)
35.518
total do exercício ...... 3.024.157 3.217.549 3.150.184 3.217.806
(=) Caixa Proveniente
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
das Operações ............... 748.101 623.530 5.337.521 5.700.211
Capital Reserva
Lucros
(-) IR e Contrib. Social ....
85.118
93.646
547.308 1.128.353
social Lucros
Acumul.
Total
Caixa Líquido Prov. das
31 de Dezembro de 2012 5.524.304 150.399 5.584.615 11.259.317
Ativ. Operacionais......... 662.984 529.884 4.790.213 4.571.858
Distribuição de Lucros ..
- (1.181.865) (1.181.865)
2. De Investimentos
Ajuste de Equivalência
(+) Acrescimo/Decréscimo
Patrimonial ...................
(422.783) (422.783)
nos ativos financeiros .....
10.464
(22.912)
Reserva de Lucros .........
- 160.877
(160.877)
(+) Juros,royalties e outras
Lucros (Prejuízo) ...........
- 3.217.549 3.217.549
receitas de inves.Recebidos
76
32
214.008 367.717
31 de Dezembro de 2013 5.524.304 311.276 7.036.638 12.872.218
(-) Aquisição de imobiliDistribuição de Lucros ..
- (1.776.826) (1.776.826)
zado Intangível ............... (175.307) (146.608) (2.526.806)(3.741.498)
Ajuste de Equivalência
(+) Fluxo de caixa líq. na
Patrimonial ...................
(119.862) (119.862)
aquis. de control. e colig. 1.281.541 807.783
Reserva Legal ................
- 151.208
(151.208)
Caixa Líquido Prov. das
Retenção de Lucros .......
- 5.470.995 (5.470.995)
Ativ. Investimentos ....... 1.106.310 661.207 (2.302.334)(3.396.693)
Lucros Destinados à
3. Das Ativ. Financeiras
Distribuição ..................
- (2.541.904) (2.541.904)
(+) Novos emprestimos ...
- 7.793.464 9.097.862
Lucros (Prejuízo) ...........
- 3.024.157 3.024.157
(+) Pagamento de finan31 de Dezembro de 2014 5.524.304 5.933.479
- 11.457.783
ciamento do balanço .......
- (9.097.862)(10.449.356)
(-) Juros s/financiamentos
3
(56) (804.004) (807.356)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (-) Lucros distr. no período (1.776.826)(1.181.865) (1.896.849)(1.181.865)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013.
Caixa Líquido Prov. das
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A JMF e Filhos Participações S.A, é
Ativ. Financeiras ........... (1.776.823)(1.181.921) (4.005.251)(3.340.716)
uma sociedade anônima de capital fechado dedicada a participar do capital
4. Variação das Disponide outras sociedades na condição de acionista, sócia ou quotista, em caráter
bilidades (1+2+3) ..........
(7.529)
9.171 (1.517.373)(2.165.551)
permanente ou temporário, como controladora ou minoritária; e também
DEMONSTRAÇÃO DA
manter e realizar quaisquer serviços auxiliares à consecução de seus
VARIAÇÃO DAS
objetivos, que independam de autorização governamental.
DISPONIBILIDADES
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: As demonstrações
Saldo inicial das disponib.
10.991
1.820 2.496.485 4.662.036
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas
Saldo final das disponibil.
3.461
10.991
979.112 2.496.485
da legislação societária brasileira. Resultado: Receitas e Despesas estão
5. Capital Circulante
apropriadas obedecendo ao regime de competência. Ativo Circulante e Não
Líquido => CCL ............
(7.529)
9.171 (1.517.373)(2.165.551)
Circulante: É apresentado pelo valor de realização/registrado ao custo de
aquisição. O investimento em empresa controlada é avaliados pelo método
4 - As demonstrações financeiras completas encontram-se a disposição
de equivalência patrimonial com base no balanço da controlada levantado
na sede da Companhia.
na mesma data. Passivo Circulante e Não Circulante: São demonstrados
MARCOS SÉRGIO PERDIGÃO FERNANDES
por valores conhecidos acrescidos dos encargos.
DIRETOR ADMINISTRATIVO
3 - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 5.524.304 (Cinco milhões
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
quinhentos e vinte quatro mil trezentos e quatro reais), dividido em 5.524.304
GISELE GOMES DA SILVA FERNANDES
(Cinco milhões quinhentos e vinte quatro mil trezentos e quatro) quotas, no
CONTADORA
- CRC-MG N° 088.910/O-2
valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), totalmente integralizado.
42 cm -25 701405 - 1
ArcelorMittal Contagem S.A.
CNPJ/MF 25.878.901/0001-01
NIRE 31300021-165
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015
1. Data, hora e local. Realizada em 28 de abril de 2015, às 09 horas,
na sede social da Companhia, situada na Rua 4, nº 260, Bairro Distrito
Industrial Riacho das Pedras, na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 32250-030. 2. Convocação e presença. Dispensada a
convocação, face à presença de acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º,
da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”). Presentes, ainda, o Sr. Rogério
Barbosa, Diretor da Companhia, e a representante dos Auditores Independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu, a Sra. Luana
Sattiva de Freitas Menezes. 3. Mesa. Ricardo Garcia da Silva Carvalho,
Presidente da Mesa; Fernando Serva Café Carvalhaes, Secretário.
4. Lavratura. Ata lavrada na forma sumária, nos termos facultados pelo
art. 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. 5. Ordem do dia e deliberações.
Observados os impedimentos legais, foram discutidas e aprovadas as
seguintes matérias: 5.1. Relatório anual da administração. Foi aprovado em sua íntegra e sem quaisquer restrições, o relatório anual da administração da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014. 5.2. Demonstrações Financeiras. Foram aprovadas
HPVXDtQWHJUDHVHPTXDLVTXHUUHVWULo}HVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2014, com o parecer favorável, sem ressalvas, dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, publicadas no dia 17 de abril
GHQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVSiJLQDVD
Caderno 2, e no Jornal O Tempo, páginas 32 a 37, sendo que, por ter
a Companhia apresentado prejuízo no exercício, não há lucro a ser
destinado pelos acionistas. 5.3. Reeleição da diretoria. Foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia: (i) Para o cargo de Diretor
Presidente, o Sr. Gustavo Humberto Fontana Pinto, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 260.675
(SSP/ES), e inscrito no CPF/MF sob o nº 578.977.607-82, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 930, Jardim
Limoeiro, Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo; e (ii) Para o cargo
de Diretor Vice-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr.
Rogério Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da cédula de identidade nº M3-124.089 (SSP-MG), e inscrito no
CPF/MF sob o nº 685.303.746-49, com endereço comercial na Rua 4,
nº 260, Bairro Industrial Riacho das Pedras, na Cidade de Contagem,
Estado de Minas Gerais. 5.3.1. Os diretores ora reeleitos tomarão
posse mediante assinatura de termo no livro próprio, para um mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a data da Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 2017. 5.3.2. Para os efeitos do artigo 147
GD/HLGDV6$EHPFRPRGR5HJLVWURGR&RPpUFLR¿FDFRQVLJQDGD
nesta ata, a declaração dos Diretores ora eleitos de cumprimento dos
requisitos necessários às respectivas nomeações e de não estarem os
mesmos incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedades
PHUFDQWLVWHQGRVLGRH[LELGRVRVQHFHVViULRVFRPSURYDQWHV¿FDQGR
arquivadas as respectivas cópias e documentos na sede da Companhia.
5HPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV)RL¿[DGDDUHPXQHUDomRJORbal dos administradores da Companhia em até R$1.600.000,00 (um
milhão e seiscentos mil reais), a ser distribuída, nos termos do Estatuto Social, entre os membros da Diretoria até a próxima Assembleia
Geral Ordinária. 6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou a presente ata que, lida
e achada conforme, foi por todos assinada. 7. Assinaturas. Ricardo
Garcia da Silva Carvalho, Presidente da Mesa; Fernando Serva Café
Carvalhaes, Secretário. Acionistas: Ricardo Garcia da Silva Carvalho
por ArcelorMittal Brasil S.A. e Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira
por ArcelorMittal Spain Holding S.L. Membro da Diretoria: Rogério
Barbosa. Representante dos Auditores Independentes: Luana Sattiva
de Freitas Menezes
Registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em
20/05/2015 sob o nº 5511439, protocolo nº 15/329.679-8.
18 cm -25 701406 - 1
BAMAQ S/A
BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ/MF: 18.209.965/0001-54 - NIRE: 31300043681
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 20 de março de 2015
DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2015,
às 09:00 horas, na sede social da Bamaq S/A - Bandeirantes Máquinas e
Equipamentos ("a Companhia"), situada na Rodovia Fernão Dias, KM 02
da BR 381 nº 2.111, Bairro Bandeirantes, no Município de Contagem,
Estado de Minas Gerais. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em
razão da presença da totalidade dos Acionistas, conforme dispõe o Parágrafo
4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. PRESENÇAS: Presente a totalidade
dos Acionistas da Companhia, conforme consta do Livro de Presenças dos
Acionistas. MESA: Gilberto de Andrade Faria Júnior, Presidente; Marcelo
de Carvalho, Secretário, que compõem a mesa diretora dos trabalhos.
ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) Deliberar sobre a
proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014; (iii) Deliberar sobre a proposta de reeleição dos membros
do Conselho de Administração; e (iv) Deliberar sobre a proposta de
remuneração global mensal da administração para o exercício social de
2015. DELIBERAÇÕES: Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário
dos fatos ocorridos, foram tomadas as seguintes deliberações, todas por
unanimidade dos votos e sem ressalvas: (i) Aprovados, sem ressalvas, o
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, publicados no
Diário Oficial de Minas Gerais de 06/03/2015 e no Jornal Folha de
Contagem, semana de 06/03/2015 a 12/03/2015; (ii) Aprovada a proposta
da destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, correspondente a R$.14.756.159,94 (quatorze
milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais,
noventa e quatro centavos), da seguinte forma: (a) R$ 737.808,00 (setecentos
e trinta e sete mil, oitocentos e oito reais) para a reserva legal da Companhia,
(b) R$ 1.255.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil reais)
para serem distribuídos aos acionistas a título de dividendos, e (c) R$
12.763.351,94 (doze milhões, setecentos e sessenta e três mil, trezentos e
cinquenta e um reais, noventa e quatro centavos) para a conta de Lucros
Acumulados; (iii) Aprovada a reeleição dos seguintes membros do Conselho
de Administração: Sr. Gilberto de Andrade Faria Júnior, brasileiro, casado
sob o regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade M-213.288, expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob o nº 236.275.657-20, residente e domiciliado na
Praça Pereira Coutinho, 135, 11º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/
SP, CEP: 04510-010; Sr. Marcelo de Carvalho, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de
identidade M-714.638, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob
o nº 372.075.396-49, residente e domiciliado na Rua Buganville, nº 1575,
Bairro Eldorado, em Contagem/MG, CEP: 32315-090, e Sr. Maximino
Pinto Rodrigues, português, casado sob o regime de comunhão universal
de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº
014.335.046-34, portador da carteira de identidade nº M-245.734, expedida
pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua João Antônio Azeredo, nº
350, apto 400, Bairro Belvedere, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP:
32.620-610. Os Conselheiros ora reeleitos cumprirão mandato de 1 (um)
ano, encerrando-se em 20 de março de 2016 e declaram que não estão
impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e
nem foram condenados ou estão sob efeito de condenação, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade. A posse dos Conselheiros eleitos dar-se-á mediante
assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração da Companhia. (iv) Aprovada a proposta de
remuneração global mensal da administração para o exercício social de
2015, vigente até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no valor de até
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), reajustáveis, conforme variação do
INPC, determinando-se o montante dos honorários de cada administrador
em Reunião do Conselho de Administração, podendo o Conselho também
determinar, a qualquer tempo, o pagamento de remuneração complementar,
com base em saldo disponível do referido limite. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura
desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições
ou ressalvas, será assinada por todos os acionistas presentes. Gilberto de
Andrade Faria Júnior, Presidente da Mesa, e Marcelo de Carvalho, Secretário.
Acionistas: Gilberto de Andrade Faria Júnior, por si e por Minasvale do
Araguaia Agropecuária Ltda., Administradora Irfa Ltda., Empresa Mineira
de Terrenos Ltda, e Bebece Planejamento Consultoria e Empreendimentos
Ltda; Maria Beatriz de Faria Borges da Costa, por Administradora Guanabara
S/A; Oswaldo Borges da Costa Filho e Espólio de Clemente de Faria,
neste ato representado pelo inventariante Clemente de Faria Júnior. A
presente ata é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Contagem,
20 de março de 2015. Marcelo de Carvalho - Secretário da Mesa. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o n°
5511449 em 20/05/2015, protocolo 15/130.886-1. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 20 de março de 2015
DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2015,
às 10:00 horas, na sede social da Bamaq S/A - Bandeirantes Máquinas e
Equipamentos ("a Companhia"), situada na Rodovia Fernão Dias, KM 02
da BR 381 nº 2.111, Bairro Bandeirantes, no Município de Contagem,
Estado de Minas Gerais. CONVOCAÇÃO: Convocação feita nos termos
do Art. 10º, § 3º do Estatuto Social. PRESENÇAS: Totalidade dos
membros do Conselho de Administração, Srs. Gilberto de Andrade Faria
Júnior, Marcelo de Carvalho, Maximino Pinto Rodrigues. MESA: Gilberto
de Andrade Faria Júnior, Presidente e Marcelo de Carvalho, Secretário.
ORDEM DO DIA: Deliberar as seguintes matérias: (i) Eleição do Presidente
do Conselho de Administração (ii) Eleição dos membros da Diretoria.
DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, eleitos pela Assembleia
Geral Ordinária, realizada às 09:00 horas, do dia 20/03/2015, escolheram
para Presidente, o Sr. Gilberto de Andrade Faria Júnior, ficando assim
constituído do Conselho de Administração: Presidente, Gilberto de Andrade
Faria Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de
bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade M213.288 - SSP/MG e CPF: 236.275.657-20, residente e domiciliado na
Praça Pereira Coutinho, 135 - 11º andar, Vila Nova Conceição, São
Paulo (SP), CEP: 04510-010; Conselheiros: Marcelo de Carvalho,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador,
portador da cédula de identidade M-714638 - SSP/MG e CPF: 372.075.39649, residente e domiciliado na Rua Buganville, nº 1.575, Eldorado,
Contagem (MG), CEP: 32315-090, e Maximino Pinto Rodrigues,
português, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
administrador de empresas, portador de cédula de identidade M-245.734 SSP/MG e CPF: 014.335.046-34, residente e domiciliado na Rua João
Antônio Azeredo, nº 350 - Apto. 400, Belvedere, Belo Horizonte (MG),
CEP: 32620-610. Após a eleição do Presidente do Conselho de
Administração, os Conselheiros decidiram, de forma unânime, aprovar a
reeleição dos seguintes membros da Diretoria: Clemente de Faria Júnior,
brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.230.26608, portador da carteira de identidade nº MG 10.415.770 expedida pela
SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Bambuí, nº 25, apto 1800,
Bairro Serra, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30210-490, para o
cargo de Diretor Administrativo da Companhia; Oswaldo Borges da Costa
Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, administrador
de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.099.786-34, portador da
carteira de identidade nº M-219.071 expedida pela SSP/MG, residente e
domiciliado na Alameda das Palmeiras, nº 551, Bairro São Luiz, Pampulha,
na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 31.275.200, para o cargo de
Diretor Financeiro da Companhia e Maximino Pinto Rodrigues, português,
casado sob o regime de comunhão universal de bens, administrador de
empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.335.046-34, portador da
carteira de identidade nº M-245.734, expedida pela SSP/MG, residente e
domiciliado na Rua João Antônio Azeredo, nº 350, apto 400, Bairro
Belvedere, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 32.620-610, para o
cargo de Diretor Comercial da Companhia. Os Diretores ora reeleitos
cumprirão mandato de 1 (um) ano, encerrando-se em 20 de março de 2016,
e declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeito
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A posse dos Diretores
reeleitos dar-se-á mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no
Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi
lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de
Administração. Contagem, 20 de março de 2015. Assinaturas: Mesa:
Gilberto de Andrade Faria Júnior, Presidente e Marcelo de Carvalho,
Secretário. Membros do Conselho de Administração: Gilberto de Andrade
Faria Júnior, Marcelo de Carvalho e Maximino Pinto Rodrigues. Cópia
transcrita do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Confere com o original. Gilberto de Andrade Faria Júnior - Presidente;
Marcelo de Carvalho - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico registro sob o n° 5511450 em 20/05/2015, protocolo 15/
131.187-1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
34 cm -25 701265 - 1
ANCHIETA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ/MF:N° 19.707.195/0001-32
Relatório da Diretoria - Prezados Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias,
apresentamos as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2014 e 2013 - Valores em Reais (R$). São Domingos do Prata, 31 de Janeiro de 2015. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO
2014 2013
PASSIVO E PATRIMÔCIRCULANTE ................ 9.092.044
2014 2013
NIO LÍQUIDO
Caixa e equivalentes de
CIRCULANTE ................ 8.350.305
caixa ..................................
243.679
Contas a Pg Fornec.e outras 7.582.947
Obrigações Trabalhistas.....
422.877
Contas a receber de clientes 6.920.515
Obrigações Fiscais .............
105.035
Estoques ............................. 1.918.999
Outras obrig. financeiras ...
90.931
Outros ativos financeiros ...
8.851
Lucros e dividendos a pagar
148.515
NÃO CIRCULANTE.......
NÃO CIRCULANTE.......
135.069
PATRIMONIO LÍQUIDO
876.809
Imobilizado ........................
135.069
Capital Social .....................
400.000
Reserva de lucros ...............
476.809
TOTAL DO PASSIVO E
TOTAL DO ATIVO ......... 9.227.113
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.227.113
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reserva
Lucros
social
Lucros Acumul.
Total
31 de Dezembro de 2013........................................
Capital Subscrito ...................................................... 1.000.000
- 1.000.000
Capital a Integralizar ............................................... (600.000)
(600.000)
Reserva Legal ..........................................................
31.266
(31.266)
Retenção de Lucros .................................................
445.543 (445.543)
Lucros Destinados à Distribuição ............................
- (148.515) (148.515)
Lucros (Prejuízo) .....................................................
625.324
625.324
31 de Dezembro de 2014........................................
400.000
476.809
876.809
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS .....................................................
LUCRO LÍQUIDO ANTES IR E CSL .............................................................
Ajuste p/ conciliar o Resultado as Disponib. Geradas p/Ativ. Operacionais
(+) Depreciação .................................................................................................
(+) Custo de financiamento ...............................................................................
(+) Renda de investimento reconhecida no resultado .......................................
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO ..............................................................
(-) Acréscimo/ Decréscimo - Contas a Rec. Clientes ........................................
(-) Acréscimo/ Decréscimo - Estoques ..............................................................
(+) Acréscimo/ Decréscimo - Contas a pagar Fornecedores .............................
(+) Acréscimo/ Decréscimo - Outras Contas a Pagar ........................................
(+) Acréscimo/ Decréscimo - Obrigações Trabalhistas .....................................
(+) Acréscimo/ Decréscimo - Tributos Correntes a Pagar ................................
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES ...........................................
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social .....................................................
CAIXA LÍQUIDO PROVEN. DAS ATIV. OPERACIONAIS.....................
2. DE INVESTIMENTOS
(+) Juros, royalties e outras receitas de inves. Recebidos .................................
(-) Aquisição de imobilizado .............................................................................
CAIXA LÍQUIDO PROVEN. DAS ATIV. INVESTIMENTOS ..................
3. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
(-) Juros sobre financiamentos ..........................................................................
(+) Integralização de capital ..............................................................................
CAIXA LÍQUIDO PROVEN. DAS ATIV. FINANCEIRAS ........................
4. VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) ...................................
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
Saldo inicial das disponibilidades......................................................................
Saldo final das disponibilidades ........................................................................
5. CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO => CCL ........................................
2014
(125.608)
923.217
2013
-
1.252
36.813
(142.420)
818.861
(6.929.366)
(1.918.999)
7.582.947
90.931
422.877
105.035
172.286
297.894
(125.608)
-
142.420
(136.321)
6.100
-
(36.813)
400.000
363.187
243.679
-
243.679
243.679
-
Responsável Técnico: Gisele Gomes da Silva Fernandes - Contadora - CRC-MG N° 088.910/O-2
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2014 2013
Receita bruta .................... 54.113.500
Deduções da receita bruta .. 5.504.953
Receita líquida ................. 48.608.547
Custo dos serv. prestados... 38.950.144
Lucro bruto ...................... 9.658.404
Despesas operacionais ..... 8.735.186
Despesas com vendas ........ 8.555.891
Administrativas e gerais ....
284.903
Desp. (Rec.) Financeiras ...
(105.608)
Lucro (Prej.) Operacional
923.217
Lucro (Prejuízo) Antes do
IR e CSL ..........................
923.217
IR e Contribuição Social ...
297.894
Lucro(Prej.) Liquido das
Operações Continuadas .
625.324
Lucro (Prejuízo) líquido
do exercício ......................
625.324
Lucro (Prejuízo) líquido
p/ ação do capital final ......
1,56
Quantidade de ações ..........
400.000
Valor patrimonial contábil
por ação ............................
2,19
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ABRANGENTE
2014 2013
Lucro (Prejuízo)
líquido do exercício ..........
625.324
Resultado Abrangente
total do exercício .............
625.324
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013.
1 - Contexto Operacional - A Anchieta Comércio e Serviços de Distribuição S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, que explora a
atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios, de higiene, limpeza e conservação domiciliar; poderá manter e realizar quaisquer serviços auxiliares à consecução de seus objetivos,
que independam de autorização governamental.
2 - Apresentação das Demonstrações: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira. Resultado: Receitas
e Despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. Ativo Circulante e Não Circulante: É apresentado pelo valor de realização/
registrado ao custo de aquisição. Passivo Circulante e Não Circulante: São demonstrados por
valores conhecidos acrescidos dos encargos.
3 - Capital Social: O capital social é de R$
1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em
1.000.000 (Um milhão) de quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Hum real), integralizado parcialmente no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) e R$ 600.000,00 a integralizar.
4 - As demonstrações financeiras completas encontram-se a disposição na sede da Companhia.
Marcos Sérgio Perdigão Fernandes
Diretor Administrativo
26 cm -25 701398 - 1